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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 103 871.00 | 151 129.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 322.00 | 103 871.00 | 196 451.00 | 300 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 689.00 | 103 871.00 | 220 818.00 | 324 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 402.00 | -84 118.00 | | -73 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 286.00 | 10 716.00 | | 17 286.00 |
DL TOTAL (I) | -55 116.00 | -72 402.00 | | -55 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 883.00 | 132 763.00 | | 114 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 938.00 | 157 065.00 | | 159 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 700.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 934.00 | 292 101.00 | | 275 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 818.00 | 219 700.00 | | 220 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 477.00 | 177 173.00 | | 179 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 972.00 | 75 855.00 | | 41 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 686.00 | 65 140.00 | | 24 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 286.00 | 10 716.00 | | 17 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 322.00 | | | 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 651.00 | 11 220.00 | | 92 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 651.00 | 11 220.00 | | 92 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 794.00 | 18 337.00 | 77 473.00 | 114 794.00 |
VI Groupe et associés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 934.00 | 179 477.00 | 77 473.00 | 275 934.00 |