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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 129.00 | 112 911.00 | 3 217.00 | 116 129.00 |
AP Constructions | 74 767.00 | 13 318.00 | 61 448.00 | 74 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 434.00 | 192 463.00 | 537 970.00 | 730 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 159.00 | 93 017.00 | 69 141.00 | 162 159.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 583.00 | 411 711.00 | 677 871.00 | 1 089 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 611.00 | 77 200.00 | 144 411.00 | 221 611.00 |
BN En cours de production de biens | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 542.00 | 43 128.00 | 298 414.00 | 341 542.00 |
BT Marchandises | 113 547.00 | 6 271.00 | 107 276.00 | 113 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 717.00 | 32 068.00 | 1 466 648.00 | 1 498 717.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CF Disponibilités | 422 558.00 | | 422 558.00 | 422 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 244.00 | 158 667.00 | 2 581 577.00 | 2 740 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 828.00 | 570 379.00 | 3 259 448.00 | 3 829 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 129.00 | | | 251 129.00 |
DK Provisions réglementées | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
DL TOTAL (I) | 833 131.00 | | | 833 131.00 |
DP Provisions pour risques | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 093.00 | | | 994 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 920.00 | | | 726 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 057.00 | | | 327 057.00 |
EA Autres dettes | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 733.00 | | | 2 316 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 448.00 | | | 3 259 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 884.00 | | | 2 172 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 255.00 | | 1 174 255.00 | 1 174 255.00 |
FD Production vendue biens | 6 528 123.00 | | 6 528 123.00 | 6 528 123.00 |
FG Production vendue services | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 437.00 | | 7 882 437.00 | 7 882 437.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 036.00 | | | -81 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 884.00 | | | 8 021 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 755.00 | | | 7 770 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 129.00 | | | 251 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 441.00 | | | 1 041 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 218.00 | | | 919 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 031.00 | 53 680.00 | | 358 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 927.00 | 1 985.00 | | 110 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 104.00 | 51 696.00 | | 247 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 440.00 | 55 639.00 | 18 408.00 | 161 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 440.00 | 55 639.00 | 18 408.00 | 161 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 639.00 | 18 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 853.00 | 2 822.00 | | 21 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 920.00 | 726 920.00 | | 726 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 765.00 | 1 011 765.00 | | 1 011 765.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 718.00 | 1 498 718.00 | | 1 498 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 323.00 | 103 505.00 | 124 818.00 | 228 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VP Divers | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 057.00 | 327 057.00 | | 327 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 893.00 | 1 586 800.00 | 6 093.00 | 1 592 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 733.00 | 2 172 884.00 | 124 818.00 | 2 316 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |