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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 739.00 | 519.00 | 112 220.00 | 112 739.00 |
BT Marchandises | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BZ Autres créances | 663 493.00 | | 663 493.00 | 663 493.00 |
CF Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 024.00 | | 754 024.00 | 754 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 763.00 | 519.00 | 866 244.00 | 866 763.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 109.00 | | | 601 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DL TOTAL (I) | 701 770.00 | | | 701 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 244.00 | | | 866 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 751.00 | | 160.00 | 114 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 112 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 112 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 373.00 | | 160.00 | 112 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 198.00 | 1 859.00 | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 198.00 | 1 634.00 | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 068.00 | | 18 568.00 | 90 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 068.00 | | 18 568.00 | 90 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VC Groupe et associés | 606 930.00 | 606 930.00 | | 606 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 263.00 | 664 963.00 | 1 300.00 | 666 263.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 994.00 | | | 21 994.00 |