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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 061.00 | | 256 061.00 | 256 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 061.00 | | 256 061.00 | 256 061.00 |
BT Marchandises | 100 497.00 | 99 997.00 | 500.00 | 100 497.00 |
BZ Autres créances | 366 546.00 | 23 119.00 | 343 427.00 | 366 546.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 914.00 | 123 116.00 | 345 798.00 | 468 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 976.00 | 123 116.00 | 601 860.00 | 724 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 014.00 | 399 503.00 | | 383 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | -16 489.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 389 155.00 | 384 514.00 | | 389 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 84.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 141.00 | 209 067.00 | | 212 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 120.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 705.00 | 209 271.00 | | 212 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 860.00 | 593 785.00 | | 601 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 705.00 | 209 271.00 | | 212 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758.00 | 14 418.00 | | 10 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117.00 | 30 907.00 | | 6 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | -16 489.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
VC Groupe et associés | 341 148.00 | 341 148.00 | | 341 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 607.00 | 622 607.00 | | 622 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |