| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 539 079.00 | 180 636.00 | 358 443.00 | 539 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 322.00 | 180 636.00 | 451 686.00 | 632 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 961.00 | 180 636.00 | 531 325.00 | 711 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 844.00 | -1 057 205.00 | | -1 479 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 209.00 | -422 639.00 | | 975 209.00 |
DL TOTAL (I) | -503 635.00 | -1 478 844.00 | | -503 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 990 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 990 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 447.00 | 402 321.00 | | 365 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 290.00 | 612 182.00 | | 648 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 720.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 872.00 | 33 205.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 959.00 | 1 051 728.00 | | 1 034 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 325.00 | 562 884.00 | | 531 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 959.00 | 688 328.00 | | 1 034 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 528.00 | 98 549.00 | | 1 091 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 318.00 | 521 188.00 | | 116 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 209.00 | -422 639.00 | | 975 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 599.00 | 47 100.00 | | 45 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 152.00 | | 6 970.00 | 632 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 632 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 632 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 079.00 | | 6 800.00 | 632 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 170.00 | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 493.00 | 23 796.00 | 2 653.00 | 159 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 493.00 | 23 796.00 | 2 653.00 | 159 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 400.00 | 37 800.00 | 163 700.00 | 363 400.00 |
VI Groupe et associés | 636 057.00 | 636 057.00 | | 636 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 959.00 | 709 359.00 | 163 700.00 | 1 034 959.00 |