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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 740.00 | 1 309.00 | 2 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 986.00 | 740.00 | 828 246.00 | 828 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 473.00 | 740.00 | 891 732.00 | 892 473.00 |
CU Autres participations | 631 251.00 | | 631 251.00 | 631 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 375 714.00 | | | 375 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 755.00 | | | 230 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 732.00 | | | 891 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 937.00 | | 2 050.00 | 826 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 937.00 | | | 826 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 578.00 | 158.00 | | 242 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
VP Divers | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 234.00 | 44 548.00 | 195 685.00 | 240 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 018.00 | 273 599.00 | | 516 018.00 |