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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 267.00 | 480 000.00 | 11 592 267.00 | 12 072 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
BZ Autres créances | 596 667.00 | | 596 667.00 | 596 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 526 830.00 | | 526 830.00 | 526 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 753.00 | | 1 722 753.00 | 1 722 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 795 020.00 | 480 000.00 | 13 315 020.00 | 13 795 020.00 |
CU Autres participations | 12 072 267.00 | 480 000.00 | 11 592 267.00 | 12 072 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 979.00 | | | 3 014 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 615.00 | | | 972 615.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 033.00 | | | 4 301 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 004.00 | | | 998 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 175.00 | | | 7 875 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 986.00 | | | 9 013 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 020.00 | | | 13 315 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 246 115.00 | | | 8 246 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 084.00 | | 7 894 216.00 | 4 983 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 033.00 | 12 072 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 033.00 | 12 072 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 084.00 | | 7 894 216.00 | 4 983 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875 175.00 | 7 875 175.00 | | 7 875 175.00 |
UX Autres créances clients | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 616.00 | 221 744.00 | 767 872.00 | 989 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 404.00 | | | 1 522 404.00 |
VP Divers | 596 667.00 | 596 667.00 | | 596 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 987.00 | 8 246 115.00 | 767 872.00 | 9 013 987.00 |