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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 006.00 | 264.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 10 251.00 | 7 372.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 19 221.00 | 24 374.00 | 43 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 428.00 | 32 478.00 | 43 949.00 | 76 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 627.00 | 32 478.00 | 463 149.00 | 495 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 717.00 | 106 922.00 | | 119 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 258.00 | 32 795.00 | | 43 258.00 |
DL TOTAL (I) | 206 975.00 | 183 717.00 | | 206 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 4 758.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 946.00 | 172 882.00 | | 165 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 71 332.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 13 072.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 385.00 | 2 187.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 175.00 | 264 230.00 | | 256 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 149.00 | 447 946.00 | | 463 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 175.00 | 264 230.00 | | 256 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 296.00 | | 6 132.00 | 70 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | 455.00 | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 541.00 | | 5 677.00 | 55 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 6 639.00 | | 25 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 191.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 6 448.00 | | 23 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 164.00 | 232 164.00 | | 232 164.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |