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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 10 816.00 | 734.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 200 397.00 | 186 730.00 | 13 667.00 | 200 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 982.00 | 75 813.00 | 22 169.00 | 97 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 838.00 | 280 860.00 | 44 979.00 | 325 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 634.00 | | 385 634.00 | 385 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 472.00 | 280 860.00 | 430 612.00 | 711 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 211.00 | -374 701.00 | | -388 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | -13 510.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 121 988.00 | 116 789.00 | | 121 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 185.00 | 152 342.00 | | 48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 769.00 | 57 283.00 | | 99 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 82 757.00 | | 110 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | 50 688.00 | | 49 700.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 624.00 | 343 539.00 | | 308 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 612.00 | 460 328.00 | | 430 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 624.00 | 343 539.00 | | 308 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 274.00 | | 18 054.00 | 312 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 325 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 298 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 981.00 | | 17 888.00 | 284 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | 166.00 | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 178.00 | 39 923.00 | 3 241.00 | 244 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 1 618.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 480.00 | 38 305.00 | 3 241.00 | 227 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VI Groupe et associés | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -96 328.00 | | | -96 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 141.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | 5 645.00 | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 49 409.00 | 46 811.00 | | 49 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 709.00 | 106 408.00 | | 108 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 101.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | 1 733.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | 4 980.00 | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 7 121.00 | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 140.00 | 185 744.00 | | 199 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 612.00 | 143 604.00 | | 143 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 566.00 | 166 699.00 | | 167 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |