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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 870.00 | 1 669 317.00 | 118 552.00 | 1 787 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 737.00 | 137 777.00 | 960.00 | 138 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 583.00 | 924 942.00 | 253 641.00 | 1 178 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 595.00 | | 414 595.00 | 414 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 616.00 | 2 732 036.00 | 789 579.00 | 3 521 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 337.00 | | 591 337.00 | 591 337.00 |
BT Marchandises | 7 231 255.00 | 210 292.00 | 7 020 962.00 | 7 231 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743 301.00 | 86 600.00 | 8 656 701.00 | 8 743 301.00 |
BZ Autres créances | 268 540.00 | 55 717.00 | 212 823.00 | 268 540.00 |
CF Disponibilités | 2 210 054.00 | | 2 210 054.00 | 2 210 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 097 388.00 | 352 609.00 | 18 744 778.00 | 19 097 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 004.00 | 3 084 646.00 | 19 534 358.00 | 22 619 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 476 194.00 | 8 476 194.00 | | 8 476 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 619.00 | 847 619.00 | | 847 619.00 |
DH Report à nouveau | -13 360 182.00 | -16 260 395.00 | | -13 360 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 865.00 | 2 900 212.00 | | 1 990 865.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 504.00 | -4 036 369.00 | | -2 045 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 071.00 | 1 520 236.00 | | 1 242 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 071.00 | 1 520 236.00 | | 1 242 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944.00 | 3 285.00 | | 3 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078 345.00 | 19 004 380.00 | | 11 078 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 936.00 | 8 108 601.00 | | 7 783 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 239.00 | 1 234 074.00 | | 882 239.00 |
EA Autres dettes | 561 587.00 | 359 034.00 | | 561 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 738.00 | 26 232.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 337 791.00 | 28 735 608.00 | | 20 337 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 358.00 | 26 219 474.00 | | 19 534 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 337 791.00 | | | 20 337 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 356 312.00 | 2 586 310.00 | 39 942 622.00 | 37 356 312.00 |
FD Production vendue biens | 266 646.00 | 15 754.00 | 282 400.00 | 266 646.00 |
FG Production vendue services | 628 540.00 | 167 125.00 | 795 666.00 | 628 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 251 499.00 | 2 769 190.00 | 41 020 690.00 | 38 251 499.00 |
FM Production stockée | | | 194 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 849 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 037 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 561 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 514 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243 446.00 | | | 1 243 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 27 286.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 27 285.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 240 144.00 | | -1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 526.00 | 104 567.00 | | 86 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 308.00 | 377 811.00 | | 241 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 849 036.00 | 45 213 953.00 | | 41 849 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 858 170.00 | 42 313 741.00 | | 39 858 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 865.00 | 2 900 212.00 | | 1 990 865.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |