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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 1 703.00 | 852.00 | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 93 948.00 | 87 220.00 | 6 729.00 | 93 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 938.00 | 123 182.00 | 37 755.00 | 160 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 542.00 | 157 441.00 | 129 101.00 | 286 542.00 |
BF Prêts | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 744.00 | 369 547.00 | 214 197.00 | 583 744.00 |
BT Marchandises | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 233.00 | 22 441.00 | 173 792.00 | 196 233.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
CF Disponibilités | 319 734.00 | | 319 734.00 | 319 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 257.00 | 22 441.00 | 952 816.00 | 975 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 000.00 | 391 988.00 | 1 167 013.00 | 1 559 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 351 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 28 719.00 | 229 480.00 | | 28 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 895.00 | 94 239.00 | | 109 895.00 |
DL TOTAL (I) | 784 713.00 | 709 819.00 | | 784 713.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 318.00 | 63 240.00 | | 45 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582.00 | 8 093.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 168 993.00 | | 230 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 797.00 | 47 867.00 | | 76 797.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 26 235.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 199.00 | 314 428.00 | | 378 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 013.00 | 1 028 347.00 | | 1 167 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 958.00 | 269 111.00 | | 347 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 962.00 | | 1 669 962.00 | 1 669 962.00 |
FG Production vendue services | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 022.00 | | 1 722 022.00 | 1 722 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 353.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 254.00 | 50 717.00 | | 57 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 172.00 | 21 583.00 | | 9 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172.00 | 21 583.00 | | 9 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | 8 043.00 | | 7 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 2 105.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 10 147.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 11 436.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 23 397.00 | | 32 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 985.00 | 1 652 497.00 | | 1 735 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 091.00 | 1 558 258.00 | | 1 626 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 895.00 | 94 239.00 | | 109 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 305.00 | | 49 779.00 | 591 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 341.00 | 583 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 341.00 | 546 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 997.00 | | 48 956.00 | 554 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 118.00 | | 824.00 | 19 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 950.00 | 56 553.00 | 49 956.00 | 362 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 098.00 | 55 701.00 | 49 956.00 | 362 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | 4 976.00 | | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 4 976.00 | | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | 9 076.00 | 4 100.00 | 21 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 318.00 | 15 077.00 | 30 241.00 | 45 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 188.00 | 193 259.00 | 35 929.00 | 229 188.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 199.00 | 347 958.00 | 30 241.00 | 378 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 13 042.00 | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 396.00 | 15 308.00 | | 17 396.00 |
ST Autres comptes | 113 435.00 | 91 266.00 | | 113 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 840.00 | 12 147.00 | | 11 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 170.00 | 18 883.00 | | 21 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 1 849.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | 14 892.00 | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 151.00 | 252 887.00 | | 269 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 527.00 | 177 796.00 | | 168 527.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 842.00 | 137 604.00 | | 163 842.00 |