| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 725 953.00 | 311 282.00 | 414 670.00 | 725 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 156.00 | 392.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 802.00 | 323.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 124.00 | 312 239.00 | 1 747 885.00 | 2 060 124.00 |
BZ Autres créances | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CF Disponibilités | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 019.00 | 312 239.00 | 1 949 780.00 | 2 262 019.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 336.00 | | | -329 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 753.00 | | | 1 704 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 027.00 | | | 245 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 780.00 | | | 1 949 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 136.00 | | 200 136.00 | 200 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 136.00 | | 200 136.00 | 200 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 675.00 | | | 941 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 586.00 | | | 210 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 762.00 | | 85 644.00 | 2 015 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 282.00 | 2 060 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 282.00 | 735 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 762.00 | | 85 644.00 | 690 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 496.00 | 59 746.00 | 3.00 | 252 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 496.00 | 59 746.00 | 3.00 | 252 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 386.00 | | | 624 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 386.00 | | | 624 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 332.00 | 64 145.00 | 92 962.00 | 196 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 812.00 | 81 812.00 | 25 000.00 | 106 812.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 026.00 | 87 224.00 | 92 962.00 | 245 026.00 |