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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 550.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 500.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | 115 757.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 082.00 | 4 653.00 | | 78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 203 991.00 | 125 910.00 | | 203 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 780.00 | 26 909.00 | | 17 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 655.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 63 383.00 | | 135 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | 76 015.00 | | 92 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 215.00 | 167 962.00 | | 247 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 207.00 | 293 871.00 | | 451 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 45.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | -1 480.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 526.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 808.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | -9 548.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 526.00 | 699 686.00 | | 1 020 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 444.00 | 695 033.00 | | 942 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 082.00 | 4 653.00 | | 78 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 465.00 | | 7 088.00 | 42 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | | 7 088.00 | 41 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 10 332.00 | | 13 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 520.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 9 812.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 780.00 | 6 663.00 | 11 116.00 | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 881.00 | 335 881.00 | | 335 881.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 215.00 | 236 099.00 | 11 116.00 | 247 215.00 |