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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AN Terrains | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
AP Constructions | 3 526 872.00 | 1 733 551.00 | 1 793 321.00 | 3 526 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 364.00 | 2 064 999.00 | 743 365.00 | 2 808 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 872.00 | 785 656.00 | 317 215.00 | 1 102 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 606.00 | 4 587 959.00 | 2 972 646.00 | 7 560 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 698 472.00 | | 3 698 472.00 | 3 698 472.00 |
BT Marchandises | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 769.00 | 78 801.00 | 1 189 968.00 | 1 268 769.00 |
BZ Autres créances | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
CF Disponibilités | 996 508.00 | | 996 508.00 | 996 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 710.00 | 78 801.00 | 6 091 909.00 | 6 170 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 731 316.00 | 4 666 760.00 | 9 064 555.00 | 13 731 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 516.00 | 210 005.00 | | 212 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 881.00 | 1 321 881.00 | | 1 321 881.00 |
DG Autres réserves | 2 032 480.00 | 1 827 384.00 | | 2 032 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 396.00 | 652 050.00 | | 595 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 708.00 | 4 388 755.00 | | 4 539 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 408.00 | 37 564.00 | | 40 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 408.00 | 37 564.00 | | 40 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 085.00 | 2 281 567.00 | | 2 117 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 927.00 | 1 698 039.00 | | 1 760 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 197 044.00 | | 166 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 733.00 | 318 832.00 | | 243 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 727.00 | 5 957.00 | | 195 727.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 484 438.00 | 4 501 877.00 | | 4 484 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 555.00 | 8 928 196.00 | | 9 064 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 927.00 | | | 1 760 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 868 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 016 001.00 | |
FM Production stockée | | | -259 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 448 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 23 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 143.00 | 6 868 192.00 | | 6 803 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 747.00 | 6 216 141.00 | | 6 207 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 397.00 | 652 050.00 | | 595 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 577.00 | | 336 973.00 | 7 228 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 7 560 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | 7 449 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 202.00 | | 336 814.00 | 7 117 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 624.00 | | 159.00 | 107 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 265.00 | 430 889.00 | 4 194.00 | 4 161 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157 513.00 | 430 889.00 | 4 194.00 | 4 157 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 564.00 | 2 844.00 | | 37 564.00 |
6T Sur comptes clients | 85 187.00 | 1 289.00 | 7 675.00 | 85 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 187.00 | 1 289.00 | 7 675.00 | 85 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 751.00 | 4 133.00 | 7 675.00 | 122 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 501.00 | 1 927 501.00 | | 1 927 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 | | 1 185 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 086.00 | 351 757.00 | 890 681.00 | 2 117 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 621.00 | | | 347 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 439.00 | 2 719 110.00 | 890 681.00 | 4 484 439.00 |