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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 665.00 | 625.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 393.00 | 39 084.00 | 19 308.00 | 58 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 296.00 | 51 438.00 | 110 858.00 | 162 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 890.00 | 94 187.00 | 223 702.00 | 317 890.00 |
BT Marchandises | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | 2 074.00 | 4 834.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CF Disponibilités | 460 363.00 | | 460 363.00 | 460 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 664.00 | 2 074.00 | 627 590.00 | 629 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 554.00 | 96 261.00 | 851 293.00 | 947 554.00 |
CU Autres participations | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 609 986.00 | 531 217.00 | | 609 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 424.00 | 78 769.00 | | 50 424.00 |
DL TOTAL (I) | 676 910.00 | 626 486.00 | | 676 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 7 858.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 24 943.00 | | 20 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 86 687.00 | | 109 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | 38 157.00 | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 7 886.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 383.00 | 165 532.00 | | 174 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 293.00 | 792 018.00 | | 851 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 383.00 | 162 878.00 | | 174 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 852.00 | | 73 701.00 | 254 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 317 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 47 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 220 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 491.00 | | 750.00 | 47 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 902.00 | | 72 950.00 | 157 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 459.00 | | 1.00 | 49 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 378.00 | 19 352.00 | 7 542.00 | 82 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 472.00 | 500.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 684.00 | 18 880.00 | 7 042.00 | 78 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 2 074.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | 2 074.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | 2 074.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 6 814.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 001.00 | 9 172.00 | | 14 001.00 |
ST Autres comptes | 62 508.00 | 51 674.00 | | 62 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 628.00 | 44 423.00 | | 44 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203.00 | 1 216.00 | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 2 619.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | 9 433.00 | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 104.00 | 108 795.00 | | 112 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 166.00 | 94 376.00 | | 99 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 340.00 | 106 486.00 | | 122 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |