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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 608.00 | 73 711.00 | 18 896.00 | 92 608.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 013.00 | 129 271.00 | 90 742.00 | 220 013.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 581.00 | 204 183.00 | 270 399.00 | 474 581.00 |
BN En cours de production de biens | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 492.00 | 13 650.00 | 1 515 842.00 | 1 529 492.00 |
BZ Autres créances | 726 186.00 | | 726 186.00 | 726 186.00 |
CF Disponibilités | 238 391.00 | | 238 391.00 | 238 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 822.00 | 13 650.00 | 2 586 172.00 | 2 599 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 404.00 | 217 833.00 | 2 856 571.00 | 3 074 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 503.00 | 643 177.00 | | 1 135 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 031.00 | 592 326.00 | | 348 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 534.00 | 1 290 503.00 | | 1 538 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 438.00 | 59 253.00 | | 85 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 692.00 | 57 175.00 | | 253 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 308.00 | 421 368.00 | | 329 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 819.00 | 546 781.00 | | 588 819.00 |
EA Autres dettes | 42 850.00 | 25 216.00 | | 42 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 037.00 | 1 109 794.00 | | 1 318 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 571.00 | 2 400 297.00 | | 2 856 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 133.00 | 1 089 743.00 | | 1 269 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 259.00 | | 3 315 259.00 | 3 315 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 259.00 | | 3 315 259.00 | 3 315 259.00 |
FM Production stockée | | | 69 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | 21 648.00 | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 22 058.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 5 942.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 203.00 | -182 697.00 | | -150 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 579.00 | 3 464 117.00 | | 3 395 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 548.00 | 2 871 791.00 | | 3 047 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 031.00 | 592 326.00 | | 348 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | 6 454.00 | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 187.00 | | 98 394.00 | 376 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 437.00 | | 25 171.00 | 210 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 791.00 | | 73 223.00 | 146 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 674.00 | 37 509.00 | | 166 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 748.00 | 6 963.00 | | 66 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 725.00 | 30 546.00 | | 98 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 308.00 | 329 308.00 | | 329 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 112.00 | 1 513 112.00 | | 1 513 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VC Groupe et associés | 405 443.00 | 405 443.00 | | 405 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 402.00 | 36 497.00 | 48 905.00 | 85 402.00 |
VI Groupe et associés | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 492.00 | 2 309 492.00 | | 2 309 492.00 |
VW T.V.A. | 283 496.00 | 283 496.00 | | 283 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 037.00 | 1 269 133.00 | 48 905.00 | 1 318 037.00 |