| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 34 571.00 | 34 514.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 233.00 | 442.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 046.00 | 38 804.00 | 228 242.00 | 267 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 977.00 | 38 804.00 | 281 173.00 | 319 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 261.00 | -524 604.00 | | -788 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 848.00 | -263 657.00 | | -58 848.00 |
DL TOTAL (I) | -747 109.00 | -688 261.00 | | -747 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 170.00 | 703 642.00 | | 945 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 72 225.00 | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 2 388.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | | 190 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 282.00 | 968 691.00 | | 1 028 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 173.00 | 280 430.00 | | 281 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 282.00 | 968 691.00 | | 1 028 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 6 108.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 173 820.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -173 820.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411.00 | 32 146.00 | | 6 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 259.00 | 295 803.00 | | 65 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 848.00 | -263 657.00 | | -58 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 046.00 | | | 267 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 769.00 | 7 035.00 | | 31 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 7 035.00 | | 31 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 027.00 | 758 027.00 | | 758 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | -1.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 825.00 | 49 539.00 | 2 286.00 | 51 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 282.00 | 1 028 282.00 | | 1 028 282.00 |