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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 46 335.00 | 2 945.00 | 49 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 280.00 | 46 335.00 | 61 945.00 | 108 280.00 |
060 Stock marchandises | 233 705.00 | 40 430.00 | 193 275.00 | 233 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 584.00 | 40 430.00 | 280 153.00 | 320 584.00 |
110 Total général Actif | 428 864.00 | 86 766.00 | 342 098.00 | 428 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 142.00 | 399 222.00 | | 389 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 28 891.00 | 27 326.00 | | 28 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 033.00 | 426 548.00 | | 418 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 209.00 | 294 657.00 | | 277 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 081.00 | -24 768.00 | | -24 081.00 |
242 Autres charges externes. | 43 365.00 | 39 252.00 | | 43 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 3 428.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 719.00 | 21 642.00 | | 23 719.00 |
252 Charges sociales | 10 646.00 | 14 337.00 | | 10 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | 9 071.00 | | 9 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 430.00 | 28 886.00 | | 40 430.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 268.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 262.00 | 386 773.00 | | 385 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 771.00 | 39 776.00 | | 32 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 6 196.00 | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 788.00 | 33 504.00 | | 27 788.00 |