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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 32 700.00 | 13 033.00 | 45 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 828.00 | 32 700.00 | 1 807 128.00 | 1 839 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BZ Autres créances | 268 237.00 | | 268 237.00 | 268 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 641.00 | | 462 641.00 | 462 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 470.00 | 32 700.00 | 2 269 770.00 | 2 302 470.00 |
CU Autres participations | 1 762 523.00 | | 1 762 523.00 | 1 762 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 300.00 | | | 1 687 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DG Autres réserves | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 656.00 | | | 2 093 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 770.00 | | | 2 269 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 339.00 | | | 345 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 251 461.00 | 251 461.00 | | 251 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 401.00 | 19 432.00 | 87 626.00 | 134 401.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 465.00 | 297 893.00 | 31 572.00 | 329 465.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 114.00 | 61 145.00 | 87 626.00 | 176 114.00 |