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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 530.00 | 15 842.00 | 35 688.00 | 51 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 422.00 | 2 503.00 | 3 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 393.00 | 17 264.00 | 290 130.00 | 307 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 648.00 | | 669 648.00 | 669 648.00 |
BZ Autres créances | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CF Disponibilités | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 566.00 | | 853 566.00 | 853 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 959.00 | 17 264.00 | 1 143 696.00 | 1 160 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 1 427.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
DH Report à nouveau | | -124 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 114.00 | 227 689.00 | | 170 114.00 |
DL TOTAL (I) | 556 367.00 | 386 253.00 | | 556 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | 61.00 | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | 61.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 807.00 | 50 516.00 | | 31 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | 84 035.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 247.00 | 323 409.00 | | 465 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | 57 433.00 | | 57 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 024.00 | 515 393.00 | | 587 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 696.00 | 901 707.00 | | 1 143 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 212.00 | 483 599.00 | | 574 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 174.00 | | 26 219.00 | 281 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | | 26 214.00 | 59 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 5.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 8 599.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 8 599.00 | | 8 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | 304.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 304.00 | 61.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 247.00 | 465 247.00 | | 465 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 669 648.00 | 669 648.00 | | 669 648.00 |
VB T. V. A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 807.00 | 18 995.00 | 12 812.00 | 31 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 583.00 | 763 583.00 | | 763 583.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 024.00 | 574 212.00 | 12 812.00 | 587 024.00 |