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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 2 633.00 | 3 345.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 12 725.00 | 17 838.00 | 30 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 987.00 | 19 745.00 | 522 242.00 | 541 987.00 |
BT Marchandises | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 062.00 | 19 745.00 | 731 316.00 | 751 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 926.00 | 3 546.00 | | 5 926.00 |
DG Autres réserves | 112 576.00 | 67 377.00 | | 112 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | 47 579.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 217 839.00 | 178 502.00 | | 217 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 177.00 | 287 901.00 | | 281 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 622.00 | 175 566.00 | | 131 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 81 120.00 | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | 25 252.00 | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 477.00 | 569 839.00 | | 513 477.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 316.00 | 748 340.00 | | 731 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 444.00 | 317 647.00 | | 275 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 332.00 | | 9 655.00 | 532 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 608.00 | | | 503 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | | 9 655.00 | 26 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 5 984.00 | | 13 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 5 984.00 | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 177.00 | 43 145.00 | 147 534.00 | 281 177.00 |
VI Groupe et associés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779.00 | 32 702.00 | 1 077.00 | 33 779.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 477.00 | 275 444.00 | 147 534.00 | 513 477.00 |