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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 032.00 | 21 365.00 | 8 666.00 | 30 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 028.00 | 21 503.00 | 12 525.00 | 34 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 840.00 | 16 115.00 | 113 725.00 | 129 840.00 |
072 Créances – Autres | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
084 Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 311.00 | 16 115.00 | 141 196.00 | 157 311.00 |
110 Total général Actif | 191 339.00 | 37 618.00 | 153 721.00 | 191 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 944.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 481.00 | 351 663.00 | | 385 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 660.00 | 2 633.00 | | 1 660.00 |
222 Production stockée | 1 664.00 | -1 200.00 | | 1 664.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 292.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 253.00 | 354 333.00 | | 389 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 490.00 | 118 947.00 | | 134 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -945.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 150 628.00 | 106 790.00 | | 150 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 3 296.00 | | 4 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 322.00 | 60 916.00 | | 56 322.00 |
252 Charges sociales | 16 677.00 | 18 164.00 | | 16 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 7 184.00 | | 6 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 958.00 | 314 354.00 | | 384 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | 39 978.00 | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 903.00 | 1 094.00 | | 2 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | 33 907.00 | | 1 847.00 |