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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 10 377.00 | 7 257.00 | 17 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 634.00 | 10 377.00 | 7 257.00 | 17 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
110 Total général Actif | 38 183.00 | 10 377.00 | 27 806.00 | 38 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | -958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 785.00 | 17 811.00 | | 35 785.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 5 000.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 785.00 | 22 811.00 | | 33 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601.00 | 1 889.00 | | 5 601.00 |
242 Autres charges externes. | 25 199.00 | 21 850.00 | | 25 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 525.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 715.00 | -8 924.00 | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | 4 081.00 | | 4 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 190.00 | 21 422.00 | | 37 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 405.00 | 1 390.00 | | -3 405.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 407.00 | 1 377.00 | | -3 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |