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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 172.00 | 4 494.00 | 2 678.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172.00 | 4 494.00 | 2 678.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 336.00 | 4 494.00 | 184 842.00 | 189 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 697.00 | | | -30 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
DL TOTAL (I) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 066.00 | | 579 066.00 | 579 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 066.00 | | 579 066.00 | 579 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 045.00 | | | 587 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 067.00 | | | 507 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 2 961.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 2 961.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 106.00 | 106 106.00 | | 106 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
ST Autres comptes | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 340.00 | | | 286 340.00 |