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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 121 656.00 | 23 267.00 | 98 389.00 | 121 656.00 |
AP Constructions | 540 233.00 | 327 283.00 | 212 950.00 | 540 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 521.00 | 91 184.00 | 13 337.00 | 104 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 505.00 | 94 628.00 | 33 877.00 | 128 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 211.00 | 536 582.00 | 358 629.00 | 895 211.00 |
BT Marchandises | 418 880.00 | 12 500.00 | 406 380.00 | 418 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 947.00 | 1 667.00 | 53 280.00 | 54 947.00 |
BZ Autres créances | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 630.00 | 14 167.00 | 570 464.00 | 584 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 841.00 | 550 749.00 | 929 092.00 | 1 479 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 345 913.00 | 301 585.00 | | 345 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 44 328.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 508 906.00 | 477 913.00 | | 508 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 044.00 | 30 055.00 | | 31 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 044.00 | 30 055.00 | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 683.00 | 163 035.00 | | 92 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 945.00 | 48 846.00 | | 88 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 18 990.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 99 733.00 | | 111 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 108.00 | 98 510.00 | | 89 108.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 3 014.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 142.00 | 432 127.00 | | 389 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 092.00 | 940 094.00 | | 929 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 055.00 | 15 000.00 | 14 011.00 | 30 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 055.00 | 15 000.00 | 14 011.00 | 30 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 016.00 | 32 772.00 | 30 244.00 | 63 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VP Divers | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 570.00 | 122 494.00 | 76.00 | 122 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 142.00 | 354 898.00 | 30 244.00 | 385 142.00 |