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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AP Constructions | 181 803.00 | 108 088.00 | 73 715.00 | 181 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 044.00 | 156 333.00 | 564 711.00 | 721 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CF Disponibilités | 1 032 524.00 | | 1 032 524.00 | 1 032 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 642.00 | | 1 077 642.00 | 1 077 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 687.00 | 156 333.00 | 1 642 354.00 | 1 798 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 885.00 | | 490 885.00 | 490 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 2 250 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | 13 559.00 | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 465.00 | 258 624.00 | | 489 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 769.00 | 2 609 304.00 | | 1 514 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 7 906.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 213.00 | | |
EA Autres dettes | 115 562.00 | 88 145.00 | | 115 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 584.00 | 134 264.00 | | 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 354.00 | 2 743 568.00 | | 1 642 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 963.00 | 4 264.00 | | 55 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 538.00 | 97 034.00 | | 65 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 518.00 | 433 734.00 | | 625 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 052.00 | 175 110.00 | | 136 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 465.00 | 258 624.00 | | 489 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 045.00 | | | 721 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 886.00 | | | 490 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 928.00 | 3 405.00 | | 152 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 928.00 | 3 405.00 | | 152 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 563.00 | 43 941.00 | 71 622.00 | 115 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 585.00 | 55 963.00 | 71 622.00 | 127 585.00 |