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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 526.00 | 11 826.00 | 3 700.00 | 15 526.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 288 286.00 | 188 445.00 | 99 841.00 | 288 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 205.00 | 2 920 250.00 | 111 955.00 | 3 032 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 921.00 | 716 701.00 | 91 220.00 | 807 921.00 |
BF Prêts | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 203.00 | 3 837 222.00 | 400 981.00 | 4 238 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BN En cours de production de biens | 531 528.00 | | 531 528.00 | 531 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 955.00 | | 489 955.00 | 489 955.00 |
BZ Autres créances | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 738.00 | | 720 738.00 | 720 738.00 |
CF Disponibilités | 583 234.00 | | 583 234.00 | 583 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 092.00 | | 2 646 092.00 | 2 646 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 295.00 | 3 837 222.00 | 3 047 073.00 | 6 884 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
DH Report à nouveau | -234 043.00 | -363 804.00 | | -234 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 206.00 | 129 760.00 | | 209 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 333.00 | 1 865 770.00 | | 2 118 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 079.00 | 61 446.00 | | 72 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 276.00 | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 143.00 | 330 334.00 | | 438 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 918.00 | 289 518.00 | | 346 918.00 |
EA Autres dettes | 53 447.00 | 6 002.00 | | 53 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 740.00 | 687 575.00 | | 928 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 073.00 | 2 553 345.00 | | 3 047 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 137.00 | 659 703.00 | | 885 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 078.00 | 43 161.00 | 132 239.00 | 89 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 922 066.00 | 2 661 296.00 | 4 583 362.00 | 1 922 066.00 |
FG Production vendue services | 40 075.00 | 10 141.00 | 50 216.00 | 40 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 219.00 | 2 714 598.00 | 4 765 817.00 | 2 051 219.00 |
FM Production stockée | | | 111 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 552.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 19 893.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 19 893.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 58 242.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 58 242.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | -38 349.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 339.00 | 5 191 244.00 | | 4 926 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 133.00 | 5 061 484.00 | | 4 717 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 206.00 | 129 760.00 | | 209 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 227.00 | 68 999.00 | | 35 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 308.00 | | 135 418.00 | 4 114 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354.00 | 56 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 4 238 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 4 128 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 938.00 | | 3 700.00 | 49 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 970.00 | | 119 611.00 | 4 018 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | | 12 107.00 | 45 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 670.00 | 92 552.00 | | 3 744 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 844.00 | 92 552.00 | | 3 732 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 143.00 | 438 143.00 | | 438 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
UP Prêts | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UX Autres créances clients | 489 955.00 | 489 955.00 | | 489 955.00 |
VB T. V. A. | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 872.00 | 28 269.00 | 43 603.00 | 71 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 803.00 | 731 803.00 | | 731 803.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 289.00 | 868 686.00 | 43 603.00 | 912 289.00 |