| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 124.00 | 88 294.00 | 32 830.00 | 121 124.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 687 797.00 | 172 930.00 | 514 867.00 | 687 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 380.00 | 125 889.00 | 44 491.00 | 170 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 629.00 | 488 396.00 | 159 233.00 | 647 629.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 117.00 | 875 509.00 | 867 608.00 | 1 743 117.00 |
BT Marchandises | 1 422 085.00 | | 1 422 085.00 | 1 422 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 931.00 | 408 179.00 | 3 566 753.00 | 3 974 931.00 |
BZ Autres créances | 1 241 771.00 | | 1 241 771.00 | 1 241 771.00 |
CF Disponibilités | 689 983.00 | | 689 983.00 | 689 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 030.00 | 408 179.00 | 7 171 851.00 | 7 580 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 147.00 | 1 283 687.00 | 8 039 459.00 | 9 323 147.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 945.00 | 569 544.00 | | 823 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 458.00 | 654 401.00 | | 1 022 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 046.00 | 98 287.00 | | 90 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 449.00 | 1 542 232.00 | | 2 156 449.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 184.00 | 973 880.00 | | 1 525 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 572.00 | 205 666.00 | | 525 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 402.00 | 3 488 971.00 | | 3 008 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 372.00 | 516 266.00 | | 659 372.00 |
EA Autres dettes | 158 481.00 | 127 854.00 | | 158 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 010.00 | 5 312 637.00 | | 5 877 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 459.00 | 6 854 868.00 | | 8 039 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 723 659.00 | | 36 723 659.00 | 36 723 659.00 |
FG Production vendue services | 347 398.00 | | 347 398.00 | 347 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 071 057.00 | | 37 071 057.00 | 37 071 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 079 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 205 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 803.00 | |
GE Autres charges | | | 94 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 637 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | 5 312.00 | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 547.00 | 8 741.00 | | 13 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 290.00 | 18 419.00 | | 25 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 50.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 87.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 873.00 | 18 332.00 | | 18 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 250.00 | 38 775.00 | | 47 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 638.00 | 260 596.00 | | 410 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 146 552.00 | 33 387 856.00 | | 37 146 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 124 094.00 | 32 733 455.00 | | 36 124 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 458.00 | 654 401.00 | | 1 022 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 208.00 | | 74 815.00 | 1 678 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 907.00 | 1 743 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 907.00 | 1 526 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 130.00 | | 13 343.00 | 145 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 254.00 | | 58 072.00 | 1 478 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 823.00 | | 3 400.00 | 54 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 276.00 | 200 748.00 | 5 514.00 | 680 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 953.00 | 10 341.00 | | 77 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 323.00 | 190 407.00 | 5 514.00 | 602 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 346 375.00 | 61 803.00 | | 346 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 375.00 | 61 803.00 | | 346 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 375.00 | 67 803.00 | | 346 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 402.00 | 3 008 402.00 | | 3 008 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 529.00 | 3 596 529.00 | | 3 596 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 403.00 | 378 403.00 | | 378 403.00 |
VB T. V. A. | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 135.00 | 230 086.00 | 867 362.00 | 1 404 135.00 |
VI Groupe et associés | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
VP Divers | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 490.00 | 805 490.00 | | 805 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 785.00 | 5 467 961.00 | 54 823.00 | 5 522 785.00 |
VW T.V.A. | 290 412.00 | 290 412.00 | | 290 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 010.00 | 4 702 961.00 | 867 362.00 | 5 877 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 127.00 | 132 098.00 | | 124 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 894.00 | 670 932.00 | | 715 894.00 |
ST Autres comptes | 2 485 764.00 | 2 206 977.00 | | 2 485 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 447.00 | 639 215.00 | | 589 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 374.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 716.00 | 4 629.00 | | 2 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688 742.00 | 2 538 291.00 | | 2 688 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 259.00 | 26 522.00 | | 112 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 241.00 | 54 364.00 | | 57 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 368.00 | 186 462.00 | | 181 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 873.00 | 3 562 740.00 | | 3 803 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 681 496.00 | 3 259 118.00 | | 3 681 496.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 594 822.00 | 6 086 567.00 | | 6 594 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |