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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
AN Terrains | 10 174 231.00 | 2 049 343.00 | 8 124 888.00 | 10 174 231.00 |
AP Constructions | 3 966 624.00 | 3 609 529.00 | 357 095.00 | 3 966 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150 248.00 | 5 658 871.00 | 8 491 377.00 | 14 150 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 691.00 | | 290 691.00 | 290 691.00 |
BZ Autres créances | 5 126 309.00 | | 5 126 309.00 | 5 126 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 000.00 | | 5 417 000.00 | 5 417 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 567 248.00 | 5 658 871.00 | 13 908 377.00 | 19 567 248.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 576 950.00 | 11 576 950.00 | | 11 576 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 596.00 | 2 160 596.00 | | 2 160 596.00 |
DH Report à nouveau | -138 838.00 | -214 476.00 | | -138 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 312.00 | 75 638.00 | | 93 312.00 |
DL TOTAL (I) | 13 803 312.00 | 13 710 000.00 | | 13 803 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 37.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 595.00 | 38 328.00 | | 36 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 237.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 40 805.00 | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 2 973.00 | | 13 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 064.00 | 88 142.00 | | 105 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 377.00 | 13 798 141.00 | | 13 908 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 064.00 | 49 814.00 | | 105 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 595.00 | 38 328.00 | | 36 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 035.00 | 212 172.00 | | 253 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 723.00 | 136 534.00 | | 159 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 312.00 | 75 638.00 | | 93 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 118 233.00 | | 32 015.00 | 14 118 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 150 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 140 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108 839.00 | | 32 015.00 | 14 108 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 220.00 | 59 652.00 | | 5 599 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 220.00 | 59 652.00 | | 5 599 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 290 691.00 | 290 691.00 | | 290 691.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 113 214.00 | | 5 113 214.00 | 5 113 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 000.00 | 303 786.00 | 5 113 214.00 | 5 417 000.00 |
VW T.V.A. | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |