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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 8 350.00 | 2 935.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 319 870.00 | | 319 870.00 | 319 870.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 611.00 | 4 388.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 962.00 | 119 735.00 | 28 227.00 | 147 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 454.00 | 129 897.00 | 433 556.00 | 563 454.00 |
BT Marchandises | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 023.00 | 2 339.00 | 271 684.00 | 274 023.00 |
BZ Autres créances | 280 549.00 | | 280 549.00 | 280 549.00 |
CF Disponibilités | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 143.00 | 2 339.00 | 747 804.00 | 750 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 597.00 | 132 236.00 | 1 181 360.00 | 1 313 597.00 |
CU Autres participations | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 466 331.00 | | | 466 331.00 |
DH Report à nouveau | -69 004.00 | | | -69 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 542 178.00 | | | 542 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 808.00 | | | 330 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
EA Autres dettes | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 182.00 | | | 639 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 360.00 | | | 1 181 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 740.00 | | | 606 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 548.00 | | 16 408.00 | 610 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 134.00 | 78 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 699.00 | 49 802.00 | 563 454.00 | 13 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 331 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | 6 817.00 | 154 162.00 | 13 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | | 16 408.00 | 158 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 375.00 | 13 189.00 | 9 667.00 | 126 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 2 744.00 | 2 850.00 | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 919.00 | 10 445.00 | 6 817.00 | 117 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 808.00 | 330 808.00 | | 330 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VI Groupe et associés | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VP Divers | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 629.00 | 559 512.00 | 11 117.00 | 570 629.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 182.00 | 606 740.00 | | 639 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
ST Autres comptes | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
YT Sous‐traitance | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 465.00 | | | 516 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |