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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 2 716.00 | 64 475.00 | 67 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 903 910.00 | | 2 903 910.00 | 2 903 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 432.00 | 3 256.00 | 5 846 176.00 | 5 849 432.00 |
BZ Autres créances | 421 806.00 | 153 000.00 | 268 806.00 | 421 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 111 923.00 | 586 214.00 | 7 525 709.00 | 8 111 923.00 |
CF Disponibilités | 877 037.00 | | 877 037.00 | 877 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 258.00 | 739 214.00 | 8 673 044.00 | 9 412 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 690.00 | 742 470.00 | 14 519 221.00 | 15 261 690.00 |
CU Autres participations | 2 878 331.00 | 540.00 | 2 877 791.00 | 2 878 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DG Autres réserves | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145 748.00 | | | 10 145 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 317.00 | | | 12 679 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 905.00 | | | 428 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 128.00 | | | 1 062 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 903.00 | | | 1 839 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 519 221.00 | | | 14 519 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 565.00 | | | 1 611 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 554 974.00 | | | 14 554 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554 974.00 | | | 14 554 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 990.00 | | | 2 655 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656 152.00 | | | 2 656 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898 822.00 | | | 11 898 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 781.00 | | | 1 052 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 054 964.00 | | | 15 054 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 216.00 | | | 4 909 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145 748.00 | | | 10 145 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 413.00 | | 5 094 009.00 | 3 411 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655 990.00 | 5 782 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655 990.00 | 5 849 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | 66 513.00 | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 735.00 | | 5 027 497.00 | 3 410 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 2 418.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 2 418.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 540.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 739 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 739 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 586 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052 781.00 | 1 052 781.00 | | 1 052 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 598.00 | 83 259.00 | 134 256.00 | 311 598.00 |
VI Groupe et associés | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 298.00 | 423 298.00 | | 423 298.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 903.00 | 1 611 565.00 | 134 256.00 | 1 839 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
ST Autres comptes | 135 922.00 | | | 135 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ZE Dividendes | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 297.00 | | | 158 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |