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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
AH Fonds commercial | 795 200.00 | | 795 200.00 | 795 200.00 |
AP Constructions | 89 012.00 | 85 854.00 | 3 158.00 | 89 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 186.00 | 93 605.00 | 2 581.00 | 96 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 014.00 | 216 746.00 | 21 267.00 | 238 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 993.00 | 502 843.00 | 824 150.00 | 1 326 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 840.00 | | 678 840.00 | 678 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 734.00 | 66 865.00 | 3 671 869.00 | 3 738 734.00 |
BZ Autres créances | 884 970.00 | | 884 970.00 | 884 970.00 |
CF Disponibilités | 566 020.00 | | 566 020.00 | 566 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 516.00 | 66 865.00 | 5 819 651.00 | 5 886 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 511.00 | 569 708.00 | 6 643 803.00 | 7 213 511.00 |
CU Autres participations | 66 518.00 | 66 000.00 | 518.00 | 66 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 515.00 | 1 459 515.00 | | 1 459 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
DG Autres réserves | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 503.00 | -1 320 380.00 | | -1 508 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 316.00 | -188 123.00 | | -190 316.00 |
DL TOTAL (I) | 410 848.00 | 601 165.00 | | 410 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 083.00 | 168 046.00 | | 163 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 083.00 | 168 046.00 | | 163 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 919.00 | 1 110 162.00 | | 1 082 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 426.00 | 3 334 193.00 | | 3 825 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 691.00 | 388 005.00 | | 392 691.00 |
EA Autres dettes | 768 743.00 | 811 059.00 | | 768 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 871.00 | 5 643 511.00 | | 6 069 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 803.00 | 6 412 722.00 | | 6 643 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 907 957.00 | 4 095 770.00 | 51 003 728.00 | 46 907 957.00 |
FG Production vendue services | 444 410.00 | | 444 410.00 | 444 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 352 368.00 | 4 095 770.00 | 51 448 139.00 | 47 352 368.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 686 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 001 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 856 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | 337.00 | | 16 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | 80 337.00 | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 230.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 230.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 752.00 | 79 107.00 | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 715 035.00 | 50 889 050.00 | | 51 715 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 905 352.00 | 51 077 173.00 | | 51 905 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 316.00 | -188 123.00 | | -190 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 378.00 | | | 1 342 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 384.00 | 67 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 384.00 | 1 326 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 213.00 | | | 423 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 683.00 | 7 159.00 | | 429 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 046.00 | 7 159.00 | | 389 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 046.00 | | 4 963.00 | 168 046.00 |
6T Sur comptes clients | 81 704.00 | 91 618.00 | 106 458.00 | 81 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 704.00 | 91 618.00 | 106 458.00 | 147 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 750.00 | 91 618.00 | 111 421.00 | 315 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 618.00 | 111 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 426.00 | 3 825 426.00 | | 3 825 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 054.00 | 3 610 054.00 | | 3 610 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VB T. V. A. | 689 175.00 | 689 175.00 | | 689 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 919.00 | 1 082 919.00 | | 1 082 919.00 |
VI Groupe et associés | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VP Divers | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 114.00 | 4 642 114.00 | | 4 642 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 871.00 | 6 069 871.00 | | 6 069 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |