| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 49 108.00 | 22 957.00 | 26 150.00 | 49 108.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 27 786.00 | 3 283.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 651.00 | 1 637 888.00 | 203 763.00 | 1 841 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 112.00 | 1 899 402.00 | 421 710.00 | 2 321 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 372.00 | 3 596 694.00 | 1 317 678.00 | 4 914 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 560.00 | 143 543.00 | 5 406 017.00 | 5 549 560.00 |
BZ Autres créances | 1 334 155.00 | | 1 334 155.00 | 1 334 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 801 605.00 | | 801 605.00 | 801 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 950.00 | 143 543.00 | 7 860 407.00 | 8 003 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 323.00 | 3 740 237.00 | 9 178 086.00 | 12 918 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | | 1 573 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 343 672.00 | 101 536.00 | | 343 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 147.00 | 647 136.00 | | 605 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 506.00 | 3 510 359.00 | | 3 710 506.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 57 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 57 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 864.00 | 491 585.00 | | 358 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 115 943.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 786.00 | 59 659.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 227.00 | 2 356 748.00 | | 3 296 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 426.00 | 1 521 987.00 | | 1 650 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | 135 768.00 | | 11 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | 218 900.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 580.00 | 4 900 589.00 | | 5 455 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 086.00 | 8 467 948.00 | | 9 178 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 601.00 | 4 597 515.00 | | 5 247 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
FG Production vendue services | 16 977 135.00 | | 16 977 135.00 | 16 977 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030 009.00 | | 17 030 009.00 | 17 030 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 135 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 873.00 | 83 960.00 | | 55 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 91 262.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 437.00 | 177 083.00 | | 53 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 654.00 | 268 345.00 | | 58 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 293.00 | 21 678.00 | | 28 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 928.00 | 51 999.00 | | 33 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 221.00 | 73 677.00 | | 62 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 194 668.00 | | -3 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 722.00 | 116 374.00 | | 78 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 381.00 | 298 741.00 | | 193 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 744.00 | 15 569 123.00 | | 17 209 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 597.00 | 14 921 987.00 | | 16 604 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 147.00 | 647 136.00 | | 605 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 151.00 | 207 202.00 | | 218 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 117.00 | | 401 852.00 | 4 901 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 245 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 597.00 | 4 914 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 597.00 | 4 242 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 770.00 | | 292 766.00 | 4 316 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 369.00 | | 109 086.00 | 158 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 503.00 | 351 861.00 | 354 669.00 | 3 599 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 842.00 | 351 861.00 | 354 669.00 | 3 590 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 45 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 498.00 | 14 045.00 | | 129 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 498.00 | 14 045.00 | | 129 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 498.00 | 14 045.00 | 45 000.00 | 186 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 045.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 227.00 | 3 296 227.00 | | 3 296 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 381 958.00 | 5 381 958.00 | | 5 381 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VB T. V. A. | 500 700.00 | 500 700.00 | | 500 700.00 |
VC Groupe et associés | 648 321.00 | 648 321.00 | | 648 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 738.00 | 143 759.00 | 207 978.00 | 351 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 048.00 | 6 997 238.00 | 30 810.00 | 7 028 048.00 |
VW T.V.A. | 1 115 865.00 | 1 115 865.00 | | 1 115 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 794.00 | 5 219 815.00 | 207 978.00 | 5 427 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |