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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 364.00 | 447.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 6 497.00 | 1 770.00 | 8 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 406.00 | | 1 664 406.00 | 1 664 406.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 471.00 | 6 861.00 | 1 799 611.00 | 1 806 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 259 669.00 | | 259 669.00 | 259 669.00 |
CF Disponibilités | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 972.00 | | 625 972.00 | 625 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 444.00 | 6 861.00 | 2 425 583.00 | 2 432 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694 436.00 | | | 1 694 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
CU Autres participations | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -282 386.00 | -226 490.00 | | -282 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 379.00 | -55 896.00 | | -37 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 160.00 | 1 484 539.00 | | 1 447 160.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 929.00 | 392 347.00 | | 937 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 15 950.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 338.00 | 46 038.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 423.00 | 454 335.00 | | 978 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 583.00 | 1 938 874.00 | | 2 425 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 423.00 | 454 335.00 | | 978 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 756.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | 3 756.00 | | -6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 120.00 | 185 028.00 | | 144 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 500.00 | 240 924.00 | | 181 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 379.00 | -55 896.00 | | -37 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 832.00 | | 805 203.00 | 1 317 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 903.00 | 1 797 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 563.00 | 1 806 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 811.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | 1 339.00 | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 245.00 | | 803 053.00 | 1 310 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 751.00 | 660.00 | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 364.00 | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 388.00 | | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 092.00 | 749 092.00 | | 749 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 406.00 | 1 664 406.00 | | 1 664 406.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 574.00 | 1 747 268.00 | 252 305.00 | 1 999 574.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 423.00 | 978 423.00 | | 978 423.00 |