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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 1 875.00 | 2 714.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 31 082.00 | 14 213.00 | 45 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 894.00 | 32 957.00 | 91 936.00 | 124 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 942.00 | 14 410.00 | 478 532.00 | 492 942.00 |
BZ Autres créances | 3 279 970.00 | | 3 279 970.00 | 3 279 970.00 |
CF Disponibilités | 2 213 817.00 | | 2 213 817.00 | 2 213 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 730.00 | 14 410.00 | 5 972 320.00 | 5 986 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 624.00 | 47 367.00 | 6 064 256.00 | 6 111 624.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
DG Autres réserves | 4 220 601.00 | 3 790 101.00 | | 4 220 601.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 40.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 587.00 | 430 564.00 | | 589 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 769.00 | 4 644 182.00 | | 5 233 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 067.00 | 357 425.00 | | 364 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 141.00 | 223 962.00 | | 229 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 278.00 | 220 076.00 | | 237 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 487.00 | 801 464.00 | | 830 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 256.00 | 5 445 646.00 | | 6 064 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 068.00 | 364 068.00 | | 364 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 913.00 | 3 772 913.00 | | 3 772 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 487.00 | 830 487.00 | | 830 487.00 |