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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AN Terrains | 74 888.00 | 48 875.00 | 26 013.00 | 74 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 710.00 | 165 948.00 | 12 761.00 | 178 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 388.00 | 770 450.00 | 397 938.00 | 1 168 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BF Prêts | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 793.00 | 995 417.00 | 451 376.00 | 1 446 793.00 |
BT Marchandises | 260 379.00 | 30 567.00 | 229 812.00 | 260 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 980.00 | 48 569.00 | 593 411.00 | 641 980.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CF Disponibilités | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 660.00 | 79 136.00 | 1 098 524.00 | 1 177 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 453.00 | 1 074 554.00 | 1 549 899.00 | 2 624 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 434 160.00 | 405 838.00 | | 434 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 127.00 | 208 322.00 | | 248 127.00 |
DL TOTAL (I) | 814 288.00 | 746 160.00 | | 814 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 112.00 | 53 004.00 | | 53 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 112.00 | 53 004.00 | | 53 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 190.00 | 215 201.00 | | 154 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 162.00 | 3 602.00 | | 36 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 154 272.00 | | 174 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 132.00 | 248 891.00 | | 256 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 140.00 | | |
EA Autres dettes | 61 478.00 | 9 712.00 | | 61 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 500.00 | 635 818.00 | | 682 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 899.00 | 1 434 983.00 | | 1 549 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 789.00 | 482 121.00 | | 590 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 694.00 | | 43 608.00 | 1 425 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 712.00 | | 41 876.00 | 1 405 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 1 732.00 | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 338.00 | 87 009.00 | 10 930.00 | 919 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 194.00 | 87 009.00 | 10 930.00 | 909 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
UP Prêts | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 584 510.00 | 584 510.00 | | 584 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 697.00 | 61 987.00 | 91 710.00 | 153 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 412.00 | 722 412.00 | | 722 412.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 337.00 | 554 627.00 | 91 710.00 | 646 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |