| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 716.00 | 10 617.00 | 20 099.00 | 30 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 635.00 | 40 956.00 | 48 679.00 | 89 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 950.00 | 51 573.00 | 140 378.00 | 191 950.00 |
BT Marchandises | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 675.00 | 51 573.00 | 219 103.00 | 270 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
FG Production vendue services | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 567.00 | | 442 567.00 | 442 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 258.00 | | | 446 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 470.00 | | | 454 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 683.00 | | 4 267.00 | 187 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | | 4 267.00 | 116 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 13 757.00 | | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 13 757.00 | | 37 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 640.00 | 25 118.00 | 4 522.00 | 29 640.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |