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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 1 008 143.00 | 831 682.00 | 176 461.00 | 1 008 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 161.00 | 174 852.00 | 18 309.00 | 193 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 729.00 | 246 044.00 | 28 686.00 | 274 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 342.00 | 1 259 355.00 | 357 987.00 | 1 617 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 483.00 | 1 259 355.00 | 624 127.00 | 1 883 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -167 649.00 | -189 631.00 | | -167 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 244.00 | 21 982.00 | | 232 244.00 |
DL TOTAL (I) | 72 980.00 | -159 265.00 | | 72 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 683.00 | 105 580.00 | | 141 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701.00 | 374 430.00 | | 74 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 791.00 | 203 163.00 | | 245 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | 75 744.00 | | 70 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 148.00 | 776 917.00 | | 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 127.00 | 617 652.00 | | 624 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 100.00 | 740 236.00 | | 475 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 120.00 | 15 757.00 | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 646.00 | 55 635.00 | 6 926.00 | 1 210 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 869.00 | 55 636.00 | 6 926.00 | 1 203 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 683.00 | 65 635.00 | 76 048.00 | 141 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 148.00 | 475 100.00 | 76 048.00 | 551 148.00 |