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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 453 290.00 | 387 528.00 | 65 762.00 | 453 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 545.00 | 98 373.00 | 98 171.00 | 196 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 258.00 | 573 131.00 | 228 127.00 | 801 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 090.00 | | 577 090.00 | 577 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 514.00 | 1 059 033.00 | 986 480.00 | 2 045 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 663 602.00 | | 663 602.00 | 663 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 338.00 | 487.00 | 46 851.00 | 47 338.00 |
BZ Autres créances | 131 338.00 | | 131 338.00 | 131 338.00 |
CF Disponibilités | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 949.00 | 487.00 | 1 238 462.00 | 1 238 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 463.00 | 1 059 520.00 | 2 224 942.00 | 3 284 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DG Autres réserves | 674 026.00 | | | 674 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 290.00 | | | 1 177 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 368.00 | | | 417 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 651.00 | | | 1 047 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 942.00 | | | 2 224 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 172.00 | | | 976 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820 662.00 | | 6 820 662.00 | 6 820 662.00 |
FD Production vendue biens | 698 193.00 | | 698 193.00 | 698 193.00 |
FG Production vendue services | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 303.00 | | 7 603 303.00 | 7 603 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 267 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 593.00 | | | 7 683 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 957.00 | | | 7 483 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 153.00 | | 80 802.00 | 1 982 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 586 796.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 16 892.00 | 2 045 514.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 892.00 | 1 451 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 915.00 | | 41 071.00 | 1 426 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 615.00 | | 39 731.00 | 547 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 485.00 | 118 140.00 | 13 592.00 | 954 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 485.00 | 118 140.00 | 13 592.00 | 954 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 487.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 487.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 487.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 368.00 | 417 368.00 | | 417 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 502.00 | 80 024.00 | 71 478.00 | 151 502.00 |
VI Groupe et associés | 330 125.00 | 330 125.00 | | 330 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 622.00 | 184 916.00 | 9 705.00 | 194 622.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 651.00 | 976 172.00 | 71 478.00 | 1 047 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
ST Autres comptes | 253 813.00 | | | 253 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
YT Sous‐traitance | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 456.00 | | | 972 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 872.00 | | | 923 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 467.00 | | | 491 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |