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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 4 749.00 | 1 595.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 664.00 | 108 123.00 | 2 541.00 | 110 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 288.00 | 364 364.00 | 44 924.00 | 409 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 400.00 | 477 236.00 | 52 164.00 | 529 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BT Marchandises | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 381.00 | 170 442.00 | 942 939.00 | 1 113 381.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 529.00 | 170 442.00 | 1 171 087.00 | 1 341 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 928.00 | 647 678.00 | 1 223 251.00 | 1 870 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 395.00 | 184 047.00 | | 185 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | 1 348.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 203 977.00 | 193 780.00 | | 203 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 162.00 | 26 075.00 | | 69 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 884.00 | 292 054.00 | | 292 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 260.00 | 592 789.00 | | 582 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 154.00 | 54 912.00 | | 74 154.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 583.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 273.00 | 967 778.00 | | 1 019 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 251.00 | 1 161 557.00 | | 1 223 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 87.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 670.00 | | 1 499.00 | 531 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 529 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 519 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 223.00 | | 1 499.00 | 522 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 165.00 | 25 840.00 | 3 769.00 | 455 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 1 128.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 544.00 | 24 712.00 | 3 769.00 | 451 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 845.00 | 81 280.00 | 16 683.00 | 105 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 845.00 | 81 280.00 | 16 683.00 | 105 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 845.00 | 81 280.00 | 16 683.00 | 105 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 280.00 | 16 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 260.00 | 582 260.00 | | 582 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 799 240.00 | 799 240.00 | | 799 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 388.00 | 58 662.00 | 8 726.00 | 67 388.00 |
VI Groupe et associés | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 323.00 | 1 141 125.00 | 1 198.00 | 1 142 323.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 273.00 | 1 010 547.00 | 8 726.00 | 1 019 273.00 |