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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 595.00 | 299 197.00 | 5 398.00 | 304 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 995.00 | 343 469.00 | 52 526.00 | 395 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BN En cours de production de biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 631.00 | 6 222.00 | 66 410.00 | 72 631.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 638.00 | 6 222.00 | 135 417.00 | 141 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 634.00 | 349 691.00 | 187 943.00 | 537 634.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
DH Report à nouveau | -56 873.00 | -101 474.00 | | -56 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 221.00 | 44 601.00 | | -13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 14 473.00 | 27 693.00 | | 14 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 589.00 | 103 914.00 | | 87 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 215.00 | | 44 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | 28 751.00 | | 38 891.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 6 863.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 470.00 | 183 861.00 | | 173 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 943.00 | 211 554.00 | | 187 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 719.00 | 118 358.00 | | 140 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 887.00 | | 6 029.00 | 402 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 395 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 332 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 584.00 | | 6 029.00 | 339 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 974.00 | 1 415.00 | 12 920.00 | 354 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 799.00 | 1 415.00 | 12 920.00 | 338 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 127.00 | 16 376.00 | 32 751.00 | 49 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 170.00 | 95 594.00 | 1 576.00 | 97 170.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 470.00 | 140 719.00 | 32 751.00 | 173 470.00 |