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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 167.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 774.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 54 655.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 60 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 466 431.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
DH Report à nouveau | -36 177.00 | -44 259.00 | | -36 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | 8 082.00 | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 176 683.00 | 148 490.00 | | 176 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 351.00 | 285 414.00 | | 69 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 31 167.00 | | 18 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 741.00 | 100 504.00 | | 120 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 470.00 | 172 419.00 | | 274 470.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 396.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 915.00 | 595 153.00 | | 487 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 598.00 | 743 642.00 | | 664 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 708 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 918.00 | |
FM Production stockée | | | 27 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 18 869.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 22 422.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -21 192.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 037.00 | 1 758 655.00 | | 1 744 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 844.00 | 1 750 573.00 | | 1 715 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | 8 082.00 | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 611.00 | | 3 260.00 | 430 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | 3 260.00 | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 736.00 | 8 361.00 | | 383 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 403.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 931.00 | 7 958.00 | | 379 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VC Groupe et associés | 358 188.00 | 358 188.00 | | 358 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 809.00 | 478 349.00 | 22 460.00 | 500 809.00 |
VW T.V.A. | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |