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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 531.00 | 2 049 467.00 | 672 065.00 | 2 721 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 443.00 | 4 304 765.00 | 797 678.00 | 5 102 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527 934.00 | 20.00 | 1 527 914.00 | 1 527 934.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 713.00 | | 783 713.00 | 783 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010 570.00 | 6 440 847.00 | 4 569 722.00 | 11 010 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BT Marchandises | 4 326 550.00 | | 4 326 550.00 | 4 326 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BZ Autres créances | 2 844 536.00 | | 2 844 536.00 | 2 844 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 908.00 | | 2 799 908.00 | 2 799 908.00 |
CF Disponibilités | 2 946 913.00 | | 2 946 913.00 | 2 946 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128 904.00 | | 13 128 904.00 | 13 128 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 474.00 | 6 440 847.00 | 17 698 626.00 | 24 139 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 802 321.00 | | | 6 802 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 288.00 | | | 1 045 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609 277.00 | | | 9 609 277.00 |
DP Provisions pour risques | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 743.00 | | | 568 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 084.00 | | | 702 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 335.00 | | | 4 445 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 751.00 | | | 2 059 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
EA Autres dettes | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 941 445.00 | | | 7 941 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 698 626.00 | | | 17 698 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 381.00 | | | 7 749 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 180 423.00 | | 56 180 423.00 | 56 180 423.00 |
FD Production vendue biens | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
FG Production vendue services | 748 836.00 | | 748 836.00 | 748 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 971 418.00 | | 56 971 418.00 | 56 971 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 175 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 212 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 34 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 695 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 803.00 | | | 255 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 791.00 | | | 414 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 633 475.00 | | | 57 633 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 588 188.00 | | | 56 588 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 288.00 | | | 1 045 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 862.00 | | 693 969.00 | 10 971 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 795.00 | 2 322 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 176.00 | 550 085.00 | 11 010 570.00 | 105 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | 541 290.00 | 7 823 974.00 | 105 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 071.00 | | | 864 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 970.00 | | 660 471.00 | 7 809 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 821.00 | | 33 498.00 | 2 297 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053 166.00 | 824 389.00 | 444 364.00 | 6 053 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 207.00 | 824 389.00 | 444 364.00 | 5 974 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 880.00 | 5.00 | 7 865.00 | 7 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 393.00 | 1 361.00 | 10 850.00 | 157 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | 5.00 | 7 865.00 | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 911.00 | 1 366.00 | 18 715.00 | 172 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 10 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 7 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 335.00 | 4 445 335.00 | | 4 445 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 455.00 | 1 066 455.00 | | 1 066 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 919.00 | 688 919.00 | | 688 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783 713.00 | | 783 713.00 | 783 713.00 |
UX Autres créances clients | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VB T. V. A. | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 276.00 | 367 211.00 | 192 064.00 | 559 276.00 |
VI Groupe et associés | 700 328.00 | 700 328.00 | | 700 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 313.00 | | | 466 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 315.00 | 2 580 315.00 | | 2 580 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 949.00 | 3 046 236.00 | 783 713.00 | 3 829 949.00 |
VW T.V.A. | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 101.00 | 7 741 037.00 | 192 064.00 | 7 933 101.00 |