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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223.00 | 9 218.00 | 2 004.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 453.00 | 27 063.00 | 7 390.00 | 34 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 207.00 | 36 281.00 | 40 926.00 | 77 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
BZ Autres créances | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 579.00 | 36 281.00 | 375 298.00 | 411 579.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
DH Report à nouveau | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 47 785.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 137 884.00 | 121 597.00 | | 137 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | 10 445.00 | | 50 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | 59 337.00 | | 73 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 122 845.00 | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 24 217.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 414.00 | 216 844.00 | | 237 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 298.00 | 338 441.00 | | 375 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 747.00 | 4 295.00 | 10 870.00 | 42 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 4 295.00 | 10 870.00 | 42 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |