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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 50.00 | 533.00 | 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AN Terrains | 84 507.00 | 82 671.00 | 1 836.00 | 84 507.00 |
AP Constructions | 53 195.00 | 53 073.00 | 122.00 | 53 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 307.00 | 90 669.00 | 22 638.00 | 113 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 436.00 | 102 138.00 | 105 297.00 | 207 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 575.00 | 328 602.00 | 164 972.00 | 493 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 236.00 | 951.00 | 134 284.00 | 135 236.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 375.00 | 951.00 | 271 424.00 | 272 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 951.00 | 329 554.00 | 436 397.00 | 765 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -168 649.00 | -205 098.00 | | -168 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 740.00 | 36 449.00 | | 101 740.00 |
DL TOTAL (I) | -51 816.00 | -153 556.00 | | -51 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 19 046.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 595.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 47 936.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 40 863.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | 326 450.00 | 387 087.00 | | 326 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 213.00 | 495 529.00 | | 488 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 397.00 | 341 972.00 | | 436 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 18 223.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 719.00 | | 79 600.00 | 446 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 743.00 | 493 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 115.00 | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 480 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | 583.00 | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 976.00 | | 79 016.00 | 430 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 023.00 | 32 675.00 | 25 095.00 | 321 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 50.00 | 3 115.00 | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 908.00 | 32 624.00 | 21 980.00 | 317 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | | 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 450.00 | 54 786.00 | 218 164.00 | 326 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 836.00 | 220 528.00 | 5 307.00 | 225 836.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 213.00 | 216 550.00 | 218 164.00 | 488 213.00 |