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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 538.00 | 1 852.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 906.00 | | 825 906.00 | 825 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 496.00 | 538.00 | 1 658 958.00 | 1 659 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 372.00 | 538.00 | 1 697 834.00 | 1 698 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825 906.00 | | | 825 906.00 |
CU Autres participations | 831 200.00 | | 831 200.00 | 831 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 740.00 | 1 330 740.00 | | 1 330 740.00 |
DH Report à nouveau | -255 496.00 | | | -255 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 859.00 | -255 496.00 | | 89 859.00 |
DK Provisions réglementées | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 697.00 | 1 233 838.00 | | 1 323 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | 63 287.00 | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 483.00 | 608 036.00 | | 307 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 4 600.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 62.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 136.00 | 675 985.00 | | 374 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 834.00 | 1 909 823.00 | | 1 697 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 136.00 | 648 394.00 | | 374 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 238.00 | 24 132.00 | | 26 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 155.00 | 6 808.00 | | 8 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | -50 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | -50 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 157 539.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 160 560.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -210 560.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 532.00 | -40 877.00 | | 387 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 674.00 | 214 619.00 | | 297 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 859.00 | -255 496.00 | | 89 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 705.00 | | 637 230.00 | 1 951 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 439.00 | 1 657 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 439.00 | 1 659 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 659.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 974.00 | | 636 571.00 | 1 927 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 440.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 440.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 744.00 | | 119 500.00 | 180 744.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 906.00 | 825 906.00 | | 825 906.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VI Groupe et associés | 307 483.00 | 307 483.00 | | 307 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 727.00 | 864 727.00 | | 864 727.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | 4 308.00 | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 26 554.00 | 23 097.00 | | 26 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 117.00 | 4 253.00 | | 6 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | 73.00 | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | 73.00 | | 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | 1 500.00 | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 189.00 | 2 700.00 | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 596.00 | 31 658.00 | | 42 596.00 |