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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 828.00 | 51 096.00 | 16 732.00 | 67 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 9 125.00 | 14 856.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 320.00 | 176 363.00 | 95 957.00 | 272 320.00 |
BF Prêts | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 744.00 | 236 585.00 | 201 159.00 | 437 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 782.00 | 58 351.00 | 1 300 430.00 | 1 358 782.00 |
BZ Autres créances | 583 439.00 | | 583 439.00 | 583 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 013.00 | | 750 013.00 | 750 013.00 |
CF Disponibilités | 515 274.00 | | 515 274.00 | 515 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 226.00 | 58 351.00 | 3 153 874.00 | 3 212 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 969.00 | 294 936.00 | 3 355 033.00 | 3 649 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 527.00 | 1 191 079.00 | | 603 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 111.00 | 472 448.00 | | 260 111.00 |
DL TOTAL (I) | 994 638.00 | 1 794 527.00 | | 994 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 516.00 | 55 516.00 | | 45 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 732.00 | 1 279 114.00 | | 1 805 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 766.00 | 596 653.00 | | 473 766.00 |
EA Autres dettes | 35 382.00 | 2 557.00 | | 35 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 395.00 | 1 934 461.00 | | 2 360 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 033.00 | 3 744 988.00 | | 3 355 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 395.00 | 1 934 461.00 | | 2 360 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 748 136.00 | 466 238.00 | 10 214 374.00 | 9 748 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 136.00 | 466 238.00 | 10 214 374.00 | 9 748 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 270.00 | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 17 270.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -17 270.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 273.00 | 212 708.00 | | 98 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 072.00 | 8 162 847.00 | | 10 273 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 960.00 | 7 690 399.00 | | 10 012 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 111.00 | 472 448.00 | | 260 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 861.00 | | 87 783.00 | 350 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 73 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 437 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | 17 584.00 | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 403.00 | | 25 899.00 | 270 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | 44 300.00 | 30 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 575.00 | 38 010.00 | | 198 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 244.00 | 852.00 | | 50 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 331.00 | 37 158.00 | | 148 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 426.00 | 18 926.00 | | 39 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 426.00 | 18 926.00 | | 39 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 426.00 | 18 926.00 | 16 000.00 | 55 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 926.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 732.00 | 1 805 732.00 | | 1 805 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UP Prêts | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 782.00 | 1 358 782.00 | | 1 358 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 301 931.00 | 301 931.00 | | 301 931.00 |
VI Groupe et associés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 201.00 | 255 201.00 | | 255 201.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 553.00 | 2 020 553.00 | | 2 020 553.00 |
VW T.V.A. | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 395.00 | 2 360 395.00 | | 2 360 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 694.00 | 27 100.00 | | 24 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 606.00 | 92 326.00 | | 168 606.00 |
ST Autres comptes | 584 239.00 | 466 991.00 | | 584 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 270 513.00 | 926 438.00 | | 1 270 513.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455 256.00 | 4 057 506.00 | | 5 455 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 408.00 | 204 397.00 | | 386 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 839.00 | 71 132.00 | | 71 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 533.00 | 98 232.00 | | 96 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 949 637.00 | 1 538 161.00 | | 1 949 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 401.00 | 1 101 453.00 | | 1 528 401.00 |
ZE Dividendes | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 865 022.00 | 5 747 658.00 | | 7 865 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |