| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 669 034.00 | 1 529 034.00 | 140 000.00 | 1 669 034.00 |
AP Constructions | 3 564 223.00 | 3 564 223.00 | | 3 564 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 605.00 | 5 221 605.00 | 140 000.00 | 5 361 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 999.00 | 258 875.00 | 51 124.00 | 309 999.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 156.00 | 258 875.00 | 68 281.00 | 327 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 761.00 | 5 480 480.00 | 208 281.00 | 5 088 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700.00 | 8 662 700.00 | | 8 662 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 338 454.00 | -29 888 175.00 | | -30 338 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 723.00 | -450 278.00 | | -641 723.00 |
DL TOTAL (I) | -21 029 977.00 | -20 388 254.00 | | -21 029 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 368 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 368 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 114 136.00 | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 21 167 729.00 | 20 607 688.00 | | 21 167 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 238 258.00 | 20 722 657.00 | | 21 238 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 281.00 | 703 195.00 | | 208 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 281.00 | |
GE Autres charges | | | 244 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 748 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 423.00 | 3 823 769.00 | | 232 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 423.00 | 6 572 166.00 | | 232 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 072 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 551 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 5 624 298.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 269.00 | 947 868.00 | | 231 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 893.00 | 6 667 276.00 | | 577 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 616.00 | 7 117 555.00 | | 1 219 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 723.00 | -450 279.00 | | -641 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 605.00 | | | 5 361 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 605.00 | | | 5 361 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 027.00 | 103 032.00 | | 3 303 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 027.00 | 103 632.00 | | 3 303 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 791.00 | | 368 791.00 | 368 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 582 297.00 | 336 281.00 | 163 632.00 | 1 582 297.00 |
6T Sur comptes clients | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 173.00 | 336 281.00 | 163 632.00 | 1 841 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 964.00 | 336 281.00 | 532 423.00 | 2 209 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 281.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167 729.00 | 21 167 729.00 | | 21 167 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 437.00 | 300 437.00 | | 300 437.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 588.00 | 319 588.00 | | 319 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 238 258.00 | 21 238 258.00 | | 21 238 258.00 |