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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 070.00 | 645.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AP Constructions | 62 829.00 | 48 922.00 | 13 907.00 | 62 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 79 401.00 | 4 777.00 | 84 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 67 012.00 | 4 732.00 | 71 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 764.00 | 205 404.00 | 102 359.00 | 307 764.00 |
BT Marchandises | 1 314 066.00 | 154 253.00 | 1 159 813.00 | 1 314 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 683.00 | 36 054.00 | 786 629.00 | 822 683.00 |
BZ Autres créances | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 075.00 | 190 307.00 | 2 021 768.00 | 2 212 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 838.00 | 395 711.00 | 2 124 127.00 | 2 519 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 44 159.00 | 14 785.00 | | 44 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 860.00 | 29 374.00 | | 181 860.00 |
DL TOTAL (I) | 490 019.00 | 308 159.00 | | 490 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 641.00 | 253 755.00 | | 186 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 293.00 | 784 671.00 | | 674 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 929.00 | 521 990.00 | | 536 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 485.00 | 185 688.00 | | 178 485.00 |
EA Autres dettes | 57 759.00 | 19 060.00 | | 57 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 108.00 | 1 765 164.00 | | 1 634 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 127.00 | 2 073 323.00 | | 2 124 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 814.00 | 979 662.00 | | 959 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 809.00 | 243 004.00 | | 185 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 269.00 | 200 805.00 | 4 090 074.00 | 3 889 269.00 |
FD Production vendue biens | 359 411.00 | | 359 411.00 | 359 411.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 445.00 | 200 805.00 | 4 450 250.00 | 4 249 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 766.00 | 13 922.00 | | 11 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | 3 772.00 | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 885.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 885.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | 9 820.00 | | -5 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 344.00 | 4 574 039.00 | | 4 618 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 484.00 | 4 544 665.00 | | 4 436 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 860.00 | 29 374.00 | | 181 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 256.00 | | 976.00 | 311 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 307 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 218 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | | 660.00 | 87 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 218.00 | | | 223 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 316.00 | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 317.00 | 15 556.00 | 4 468.00 | 194 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 15.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | 15 541.00 | 4 468.00 | 184 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 313.00 | 154 253.00 | 147 313.00 | 147 313.00 |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | 24 213.00 | 8 125.00 | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 279.00 | 178 466.00 | 155 438.00 | 167 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 279.00 | 178 466.00 | 155 438.00 | 167 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 466.00 | 155 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 929.00 | 536 929.00 | | 536 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 822 683.00 | 780 240.00 | 42 443.00 | 822 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 674 293.00 | | 674 293.00 | 674 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 265.00 | 855 822.00 | 42 443.00 | 898 265.00 |
VW T.V.A. | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 108.00 | 959 814.00 | 674 293.00 | 1 634 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |