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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 343 222.00 | 210 784.00 | 132 438.00 | 343 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 934.00 | 29 741.00 | 7 193.00 | 36 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 724.00 | 98 451.00 | 60 273.00 | 158 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 888.00 | 344 476.00 | 474 413.00 | 818 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
BZ Autres créances | 726 152.00 | | 726 152.00 | 726 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 916.00 | | 1 284 916.00 | 1 284 916.00 |
CF Disponibilités | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 248.00 | | 2 495 248.00 | 2 495 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 137.00 | 344 476.00 | 2 969 661.00 | 3 314 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
DG Autres réserves | 828 952.00 | 828 952.00 | | 828 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 826.00 | 696 655.00 | | 1 083 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 569.00 | 387 172.00 | | 300 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 995.00 | 2 064 425.00 | | 2 364 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599.00 | 5 063.00 | | 3 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 599.00 | 5 063.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 11 874.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 982.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 042.00 | 736 787.00 | | 464 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 387.00 | 208 385.00 | | 134 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 068.00 | 958 028.00 | | 601 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 661.00 | 3 027 516.00 | | 2 969 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068.00 | 958 028.00 | | 601 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 559.00 | | 47 329.00 | 771 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 908.00 | | | 279 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 551.00 | | 47 329.00 | 491 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 232.00 | 48 244.00 | | 296 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 732.00 | 48 244.00 | | 290 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 063.00 | 3 599.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 063.00 | 3 599.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 3 599.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 042.00 | 464 042.00 | | 464 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VB T. V. A. | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 964.00 | 380 964.00 | | 380 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 087.00 | 903 087.00 | | 903 087.00 |
VW T.V.A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068.00 | 601 068.00 | | 601 068.00 |